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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769 055.00 | 3 222 856.00 | 546 199.00 | 3 769 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 910.00 | 3 711.00 | 199.00 | 3 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 815.00 | 3 226 567.00 | 548 248.00 | 3 774 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BZ Autres créances | 245 006.00 | | 245 006.00 | 245 006.00 |
CF Disponibilités | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 220.00 | | 308 220.00 | 308 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 035.00 | 3 226 567.00 | 856 468.00 | 4 083 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 302 299.00 | | | 302 299.00 |
DL TOTAL (I) | 494 427.00 | | | 494 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 975.00 | | | 250 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 040.00 | | | 362 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 468.00 | | | 856 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 040.00 | | | 362 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 579.00 | 80 500.00 | 96 079.00 | 15 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 579.00 | 80 500.00 | 96 079.00 | 15 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 686 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 472.00 | |
GE Autres charges | | | 37 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 702.00 | | | -101 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 793.00 | | | 818 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 816.00 | | | 716 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 718.00 | | 511 097.00 | 3 263 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 774 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 769 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 259 808.00 | | 509 247.00 | 3 259 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 096.00 | 120 472.00 | | 3 106 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103 378.00 | 119 478.00 | | 3 103 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 993.00 | | 2 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
VP Divers | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 774.00 | 285 924.00 | 1 850.00 | 287 774.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 040.00 | 362 040.00 | | 362 040.00 |