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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 289.00 | 2 628.00 | 5 661.00 | 8 289.00 |
AP Constructions | 6 183.00 | 3 853.00 | 2 330.00 | 6 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 967.00 | 197 458.00 | 165 508.00 | 362 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 587.00 | 7 126.00 | 2 461.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 026.00 | 211 066.00 | 175 960.00 | 387 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BZ Autres créances | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 501.00 | | 255 501.00 | 255 501.00 |
CF Disponibilités | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 008.00 | | 406 008.00 | 406 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 034.00 | 211 066.00 | 581 968.00 | 793 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 538 960.00 | 538 960.00 | | 538 960.00 |
DH Report à nouveau | -7 664.00 | | | -7 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 599.00 | -7 664.00 | | -44 599.00 |
DL TOTAL (I) | 520 238.00 | 564 837.00 | | 520 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 208.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 774.00 | 16 749.00 | | 24 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 298.00 | 27 913.00 | | 36 298.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 16 727.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 730.00 | 61 597.00 | | 61 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 968.00 | 626 434.00 | | 581 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 730.00 | 61 597.00 | | 61 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FG Production vendue services | 511 443.00 | | 511 443.00 | 511 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 856.00 | | 511 856.00 | 511 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 375.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 331.00 | 4 467.00 | | 5 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | 110 683.00 | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 331.00 | 14 317.00 | | -5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 379.00 | 704 725.00 | | 543 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 978.00 | 712 389.00 | | 587 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 599.00 | -7 664.00 | | -44 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 350.00 | | 3 677.00 | 383 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 350.00 | | 3 677.00 | 383 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 691.00 | 19 375.00 | | 191 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 691.00 | 19 375.00 | | 191 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |