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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 969.00 | 197 422.00 | 4 546.00 | 201 969.00 |
AN Terrains | 19 415.00 | 18 491.00 | 924.00 | 19 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 059.00 | 235 902.00 | 46 157.00 | 282 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 792.00 | 581 943.00 | 416 848.00 | 998 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 405.00 | 6 166.00 | 2 532 240.00 | 2 538 405.00 |
BZ Autres créances | 1 883 858.00 | | 1 883 858.00 | 1 883 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 372 493.00 | | 2 372 493.00 | 2 372 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 841 903.00 | 6 166.00 | 6 835 737.00 | 6 841 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 695.00 | 588 109.00 | 7 252 586.00 | 7 840 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
CU Autres participations | 386 024.00 | 126 642.00 | 259 382.00 | 386 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 364 346.00 | 2 364 346.00 | | 2 364 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 504.00 | 1 752 692.00 | | 1 058 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 450.00 | 4 134 638.00 | | 3 440 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 158.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 158.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 1 089.00 | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 470.00 | 421 683.00 | | 741 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 625.00 | 895 423.00 | | 849 625.00 |
EA Autres dettes | 597 848.00 | 360 240.00 | | 597 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 593 582.00 | 1 000 477.00 | | 1 593 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 136.00 | 2 683 286.00 | | 3 812 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 586.00 | 6 826 082.00 | | 7 252 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 136.00 | 2 679 161.00 | | 3 812 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | 1 089.00 | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 263.00 | | | 935 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 654.00 | | | 196 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 947.00 | | | 299 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 662.00 | | | 438 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 698.00 | 68 006.00 | 16 403.00 | 403 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 719.00 | 6 704.00 | | 190 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 979.00 | 61 302.00 | 16 403.00 | 212 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 093.00 | 66 149.00 | 16 600.00 | 77 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 363.00 | | 2 197.00 | 8 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 456.00 | 66 149.00 | 18 797.00 | 85 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 456.00 | 66 149.00 | 18 797.00 | 85 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 149.00 | 16 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 470.00 | 741 470.00 | | 741 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 223.00 | 602 223.00 | | 602 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 593 582.00 | 1 593 582.00 | | 1 593 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 405.00 | 2 538 405.00 | | 2 538 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
VP Divers | 1 883 858.00 | 1 883 858.00 | | 1 883 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 625.00 | 849 625.00 | | 849 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 575 249.00 | 4 469 409.00 | 105 840.00 | 4 575 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 136.00 | 3 812 136.00 | | 3 812 136.00 |