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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
AP Constructions | 247 669.00 | 188 256.00 | 59 413.00 | 247 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 496.00 | 195 588.00 | 83 908.00 | 279 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 937.00 | 195 588.00 | 98 349.00 | 293 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | -70 735.00 | -81 996.00 | | -70 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 600.00 | 11 261.00 | | 13 600.00 |
DL TOTAL (I) | -49 506.00 | -63 105.00 | | -49 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 045.00 | 56 663.00 | | 29 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 985.00 | 104 985.00 | | 116 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 2 784.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | 780.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 855.00 | 165 213.00 | | 147 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 349.00 | 102 107.00 | | 98 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 855.00 | 136 168.00 | | 147 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 558.00 | 29 680.00 | | 30 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 958.00 | 18 420.00 | | 16 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 600.00 | 11 261.00 | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 682.00 | 9 907.00 | | 185 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 682.00 | 9 907.00 | | 185 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VI Groupe et associés | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 855.00 | 147 855.00 | | 147 855.00 |