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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 944.00 | 60 623.00 | 15 321.00 | 75 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 933.00 | 101 868.00 | 28 064.00 | 129 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 616.00 | | 176 616.00 | 176 616.00 |
BZ Autres créances | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 468.00 | | 190 468.00 | 190 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 401.00 | 101 868.00 | 218 532.00 | 320 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 101.00 | 92 863.00 | | 69 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 581.00 | -23 763.00 | | -3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 73 904.00 | 77 485.00 | | 73 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 078.00 | 25 763.00 | | 22 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 573.00 | 6 373.00 | | 33 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 025.00 | 52 059.00 | | 29 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 953.00 | 79 972.00 | | 59 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 629.00 | 164 067.00 | | 144 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 532.00 | 241 552.00 | | 218 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 171.00 | | 313 171.00 | 313 171.00 |
FG Production vendue services | 191 568.00 | | 191 568.00 | 191 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 739.00 | | 504 739.00 | 504 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | 1 158.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 1 158.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 656.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | 2 099.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 2 756.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -1 598.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 488.00 | 520 115.00 | | 506 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 070.00 | 543 878.00 | | 510 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 581.00 | -23 763.00 | | -3 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 431.00 | 143.00 | | 131 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 129 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 117 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 688.00 | 143.00 | | 118 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 881.00 | 4 629.00 | 1 642.00 | 98 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 881.00 | 4 629.00 | 1 642.00 | 98 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 547.00 | |
UX Autres créances clients | | 176 616.00 | | |
VB T. V. A. | | 472.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VI Groupe et associés | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 6 996.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 3 543.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 208.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 187 835.00 | 547.00 | |
VW T.V.A. | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 629.00 | 144 629.00 | | 144 629.00 |