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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | 35 612.00 | 1 714 388.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 159.00 | 35 612.00 | 1 777 547.00 | 1 813 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 659.00 | 35 612.00 | 1 800 047.00 | 1 835 659.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 740 197.00 | 1 744 860.00 | | 1 740 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 246.00 | -4 663.00 | | 49 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 243.00 | 1 748 997.00 | | 1 798 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 804.00 | 1 925.00 | | 1 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 047.00 | 1 750 922.00 | | 1 800 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804.00 | 1 925.00 | | 1 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 792.00 | 1 665.00 | | 104 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 546.00 | 6 328.00 | | 55 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 246.00 | -4 663.00 | | 49 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 22 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |