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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 350.00 | 51 938.00 | 7 412.00 | 59 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 560.00 | 52 046.00 | 8 514.00 | 60 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 520.00 | | 132 520.00 | 132 520.00 |
072 Créances – Autres | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
084 Disponibilités | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 148.00 | | 152 148.00 | 152 148.00 |
110 Total général Actif | 212 708.00 | 52 046.00 | 160 661.00 | 212 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 058.00 | 188 356.00 | | 203 058.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 48 602.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 058.00 | 236 958.00 | | 203 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 198.00 | 93 127.00 | | 116 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | -270.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 33 200.00 | 52 176.00 | | 33 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 1 377.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 217.00 | 28 991.00 | | 36 217.00 |
252 Charges sociales | 2 734.00 | 2 862.00 | | 2 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 227.00 | 3 248.00 | | 3 227.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 48 404.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 009.00 | 229 916.00 | | 193 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 050.00 | 7 043.00 | | 10 050.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 337.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 510.00 | 240.00 | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 071.00 | | 1 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 024.00 | 5 934.00 | | 8 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 300.00 | | | 26 300.00 |