| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AP Constructions | 1 243.00 | 624.00 | 619.00 | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 278.00 | 44 039.00 | 3 238.00 | 47 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 613.00 | 54 484.00 | 37 129.00 | 91 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 989.00 | 100 182.00 | 53 806.00 | 153 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 968.00 | | 324 968.00 | 324 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 964.00 | 22 021.00 | 426 943.00 | 448 964.00 |
BZ Autres créances | 113 310.00 | | 113 310.00 | 113 310.00 |
CF Disponibilités | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 518.00 | 22 021.00 | 921 497.00 | 943 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 506.00 | 122 203.00 | 975 303.00 | 1 097 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 740.00 | 441 555.00 | | 394 740.00 |
DH Report à nouveau | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 479.00 | -46 815.00 | | -20 479.00 |
DL TOTAL (I) | 544 406.00 | 564 885.00 | | 544 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 246.00 | 26 713.00 | | 20 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 759.00 | 120 257.00 | | 240 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 540.00 | 163 537.00 | | 168 540.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 94.00 | | 1 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 897.00 | 313 427.00 | | 430 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 303.00 | 878 312.00 | | 975 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 490.00 | | 1 499.00 | 152 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 635.00 | | 1 499.00 | 138 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 887.00 | 15 295.00 | | 84 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 852.00 | 15 295.00 | | 83 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 759.00 | 240 759.00 | | 240 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 411 759.00 | 411 759.00 | | 411 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VB T. V. A. | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
VI Groupe et associés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 942.00 | 568 242.00 | 8 700.00 | 576 942.00 |
VW T.V.A. | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 897.00 | 430 897.00 | | 430 897.00 |