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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 954.00 | 21 036.00 | 71 919.00 | 92 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 552.00 | 21 036.00 | 2 376 516.00 | 2 397 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 889.00 | | 197 889.00 | 197 889.00 |
BZ Autres créances | 824 870.00 | | 824 870.00 | 824 870.00 |
CF Disponibilités | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 485.00 | | 1 069 485.00 | 1 069 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 036.00 | 21 036.00 | 3 446 001.00 | 3 467 036.00 |
CU Autres participations | 2 295 383.00 | | 2 295 383.00 | 2 295 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 928.00 | 1 450 346.00 | | 1 497 928.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 283.00 | 47 583.00 | | 251 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 384.00 | 2 378 101.00 | | 2 629 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 608.00 | 59 103.00 | | 539 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 897.00 | 215 342.00 | | 105 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 265.00 | | 4 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 039.00 | 130 556.00 | | 166 039.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 1 282.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 616.00 | 410 549.00 | | 816 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 001.00 | 2 788 650.00 | | 3 446 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 317.00 | | 625 317.00 | 625 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 317.00 | | 625 317.00 | 625 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 35 000.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | 9 616.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 707.00 | 27 999.00 | | 24 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 716.00 | 694 552.00 | | 851 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 433.00 | 646 969.00 | | 600 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 283.00 | 47 583.00 | | 251 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 552.00 | | | 2 417 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 304 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 397 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324 597.00 | | | 2 324 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445.00 | 18 591.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 18 591.00 | | 2 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 197 889.00 | 197 889.00 | | 197 889.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 823 039.00 | 823 039.00 | | 823 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 752.00 | 109 108.00 | 429 645.00 | 538 752.00 |
VI Groupe et associés | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 955.00 | 1 024 955.00 | | 1 024 955.00 |
VW T.V.A. | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 616.00 | 386 972.00 | 429 645.00 | 816 616.00 |