| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 225.00 | 23 572.00 | 21 653.00 | 45 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 062.00 | 28 741.00 | 6 321.00 | 35 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 097.00 | 52 877.00 | 43 220.00 | 96 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
BZ Autres créances | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 535.00 | 935.00 | 64 601.00 | 65 535.00 |
CF Disponibilités | 216 598.00 | | 216 598.00 | 216 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 818.00 | 935.00 | 428 883.00 | 429 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 915.00 | 53 812.00 | 472 103.00 | 525 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 198.00 | 237 950.00 | | 295 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 801.00 | 57 248.00 | | 40 801.00 |
DL TOTAL (I) | 344 799.00 | 303 998.00 | | 344 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 5 024.00 | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 729.00 | 53 821.00 | | 50 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 195.00 | 65 284.00 | | 71 195.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 62 233.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 304.00 | 186 362.00 | | 127 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 103.00 | 490 360.00 | | 472 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 639.00 | | 2 458.00 | 93 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 829.00 | | 2 458.00 | 77 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 224.00 | 12 653.00 | | 40 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 659.00 | 12 653.00 | | 39 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
VB T. V. A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
VW T.V.A. | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 304.00 | 127 304.00 | | 127 304.00 |