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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 569.00 | | 315 569.00 | 315 569.00 |
AP Constructions | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 723.00 | 62 247.00 | 8 476.00 | 70 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 558.00 | 10 669.00 | 2 888.00 | 13 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 201.00 | 95 517.00 | 328 684.00 | 424 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 096.00 | 95 517.00 | 353 579.00 | 449 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DL TOTAL (I) | 232 437.00 | | | 232 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 579.00 | | | 353 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 638.00 | | 247 638.00 | 247 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 638.00 | | 247 638.00 | 247 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 586.00 | | | 253 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 250.00 | | | 249 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 201.00 | | | 424 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 569.00 | | | 315 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 958.00 | 9 559.00 | | 85 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 958.00 | 9 559.00 | | 85 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 94 576.00 | 94 576.00 | | 94 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 728.00 | 6 978.00 | 1 750.00 | 8 728.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 142.00 | 121 142.00 | | 121 142.00 |