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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 129.00 | 387.00 | 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 467.00 | 154 175.00 | 71 293.00 | 225 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 553.00 | 133 786.00 | 34 768.00 | 168 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 646.00 | 288 089.00 | 135 557.00 | 423 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BN En cours de production de biens | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
BZ Autres créances | 91 643.00 | | 91 643.00 | 91 643.00 |
CF Disponibilités | 139 861.00 | | 139 861.00 | 139 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 017.00 | | 288 017.00 | 288 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 663.00 | 288 089.00 | 423 574.00 | 711 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 333.00 | 52 384.00 | | 89 333.00 |
DL TOTAL (I) | 114 214.00 | 77 265.00 | | 114 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 517.00 | 207 107.00 | | 233 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 609.00 | 49 685.00 | | 34 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 233.00 | 37 222.00 | | 41 233.00 |
EA Autres dettes | | 10 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 360.00 | 311 310.00 | | 309 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 574.00 | 388 576.00 | | 423 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 517.00 | | | 233 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533 255.00 | | 533 255.00 | 533 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 255.00 | | 533 255.00 | 533 255.00 |
FM Production stockée | | | 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412.00 | 4 324.00 | | 1 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 22 000.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 412.00 | 26 324.00 | | 57 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 192.00 | 35.00 | | 6 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 220.00 | 26 288.00 | | 51 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 640.00 | 591 537.00 | | 596 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 306.00 | 539 152.00 | | 507 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 333.00 | 52 384.00 | | 89 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 237.00 | | 71 762.00 | 415 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 353.00 | 423 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 392.00 | 25 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 961.00 | 394 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 558.00 | | 516.00 | 26 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 735.00 | | 71 246.00 | 384 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 832.00 | 29 424.00 | 57 166.00 | 315 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 129.00 | 1 392.00 | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 440.00 | 29 295.00 | 55 774.00 | 314 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VB T. V. A. | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VI Groupe et associés | 233 517.00 | 233 517.00 | | 233 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 968.00 | 125 968.00 | | 125 968.00 |
VW T.V.A. | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 360.00 | 309 360.00 | | 309 360.00 |