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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 575.00 | 65.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 7 874.00 | 6 473.00 | 1 401.00 | 7 874.00 |
AP Constructions | 354 941.00 | 240 249.00 | 114 692.00 | 354 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 874.00 | 394 378.00 | 191 496.00 | 585 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 693.00 | 34 868.00 | 12 825.00 | 47 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 124.00 | 680 543.00 | 406 581.00 | 1 087 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 050.00 | | 166 050.00 | 166 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 531.00 | | 105 531.00 | 105 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 652.00 | 258.00 | 380 394.00 | 380 652.00 |
BZ Autres créances | 93 215.00 | | 93 215.00 | 93 215.00 |
CF Disponibilités | 227 542.00 | | 227 542.00 | 227 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 997.00 | 258.00 | 981 739.00 | 981 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 121.00 | 680 801.00 | 1 388 320.00 | 2 069 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 317 367.00 | 207 289.00 | | 317 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 510.00 | 210 077.00 | | 222 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 353.00 | 39 850.00 | | 97 353.00 |
DL TOTAL (I) | 852 930.00 | 672 916.00 | | 852 930.00 |
DP Provisions pour risques | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 767.00 | 159 651.00 | | 96 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 525.00 | 137 232.00 | | 104 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 283.00 | 141 340.00 | | 209 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 017.00 | 140 886.00 | | 99 017.00 |
EA Autres dettes | 20 014.00 | 2 216.00 | | 20 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 606.00 | 581 325.00 | | 529 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 320.00 | 1 254 241.00 | | 1 388 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 136.00 | 541 353.00 | | 499 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 262 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 262 900.00 | |
FM Production stockée | | | 19 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 4 884.00 | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 125.00 | 3 413.00 | | 12 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 729.00 | 8 297.00 | | 12 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 931.00 | 17 456.00 | | 6 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 513.00 | 17 456.00 | | 9 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 216.00 | -9 159.00 | | 3 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 513.00 | 73 526.00 | | 76 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 680.00 | 2 168 967.00 | | 2 332 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 170.00 | 1 958 890.00 | | 2 110 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 510.00 | 210 077.00 | | 222 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 782.00 | 11 731.00 | | 19 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 874.00 | | 89 724.00 | 1 103 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 474.00 | 1 087 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 638.00 | 65 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 836.00 | 1 001 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 390.00 | | 89 724.00 | 1 010 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 652.00 | 79 365.00 | 106 474.00 | 707 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 743.00 | 470.00 | 7 638.00 | 11 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 909.00 | 78 895.00 | 98 836.00 | 695 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 784.00 | | |
6T Sur comptes clients | 732.00 | | 474.00 | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | | 474.00 | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | 5 784.00 | 474.00 | 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 784.00 | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 283.00 | 209 283.00 | | 209 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 539.00 | 124 539.00 | | 124 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
UX Autres créances clients | 380 652.00 | 380 652.00 | | 380 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 322.00 | 50 852.00 | 30 470.00 | 81 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 328.00 | | | 125 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 965.00 | 482 874.00 | 20 091.00 | 502 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 606.00 | 499 136.00 | 30 470.00 | 529 606.00 |