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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 287.00 | 593.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 751.00 | 15 027.00 | 2 724.00 | 17 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 061.00 | 15 314.00 | 4 747.00 | 20 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 070.00 | | 212 070.00 | 212 070.00 |
BZ Autres créances | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CF Disponibilités | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 230.00 | | 310 230.00 | 310 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 291.00 | 15 314.00 | 314 977.00 | 330 291.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DG Autres réserves | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
DH Report à nouveau | -10 410.00 | -12 277.00 | | -10 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935.00 | 1 867.00 | | 1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 74 748.00 | 72 813.00 | | 74 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 381.00 | 99 606.00 | | 91 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 1 176.00 | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 647.00 | 24 361.00 | | 52 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 705.00 | 52 382.00 | | 85 705.00 |
EA Autres dettes | 10 126.00 | 12 849.00 | | 10 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 229.00 | 196 468.00 | | 240 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 977.00 | 269 281.00 | | 314 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 449.00 | 105 087.00 | | 170 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 918.00 | | 496 918.00 | 496 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 918.00 | | 496 918.00 | 496 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | 5 065.00 | | 24 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 965.00 | 4 263.00 | | 13 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 201.00 | 802.00 | | 10 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 2 561.00 | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 168.00 | 429 203.00 | | 525 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 233.00 | 427 336.00 | | 523 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935.00 | 1 867.00 | | 1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 831.00 | | 14 345.00 | 24 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 116.00 | 20 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 116.00 | 18 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 401.00 | | 14 345.00 | 23 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 062.00 | 3 402.00 | 5 151.00 | 17 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 062.00 | 3 402.00 | 5 151.00 | 17 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 212 070.00 | 212 070.00 | | 212 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 20 220.00 | 69 780.00 | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 380.00 | 231 120.00 | 1 260.00 | 232 380.00 |
VW T.V.A. | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 229.00 | 170 449.00 | 69 780.00 | 240 229.00 |