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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 194.00 | | 119 194.00 | 119 194.00 |
AN Terrains | 25 242.00 | 11 804.00 | 13 437.00 | 25 242.00 |
AP Constructions | 29 653.00 | 15 992.00 | 13 662.00 | 29 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 695.00 | 13 280.00 | 55 415.00 | 68 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 906.00 | 88 130.00 | 70 776.00 | 158 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 921.00 | 129 206.00 | 323 715.00 | 452 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 213.00 | 24 695.00 | 194 518.00 | 219 213.00 |
BP En cours de production de services | 54 143.00 | | 54 143.00 | 54 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 412.00 | 4 170.00 | 72 242.00 | 76 412.00 |
BZ Autres créances | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
CF Disponibilités | 244 783.00 | | 244 783.00 | 244 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 735.00 | 28 865.00 | 694 871.00 | 723 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 656.00 | 158 070.00 | 1 018 586.00 | 1 176 656.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 157 826.00 | | | 157 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
DL TOTAL (I) | 312 605.00 | | | 312 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 081.00 | | | 142 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 988.00 | | | 212 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 583.00 | | | 255 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
EA Autres dettes | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 981.00 | | | 705 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 586.00 | | | 1 018 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 219.00 | | | 613 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 517.00 | | 1 715 517.00 | 1 715 517.00 |
FG Production vendue services | 414 462.00 | | 414 462.00 | 414 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 979.00 | | 2 129 979.00 | 2 129 979.00 |
FM Production stockée | | | 5 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 610.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | | | -3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 929.00 | | | 2 190 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 950.00 | | | 2 077 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 329.00 | 36 503.00 | 14 626.00 | 107 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 329.00 | 36 503.00 | 14 626.00 | 107 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 739.00 | 16 440.00 | 3 485.00 | 11 739.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 739.00 | 20 610.00 | 3 485.00 | 11 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 739.00 | 20 610.00 | 3 485.00 | 11 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 583.00 | 255 583.00 | | 255 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 081.00 | 49 420.00 | 92 661.00 | 142 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 662.00 | 187 662.00 | | 187 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 894.00 | 187 662.00 | 41 231.00 | 228 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 993.00 | 400 332.00 | 92 661.00 | 492 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |