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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951.00 | 1 950.00 | 1.00 | 1 951.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 199.00 | 4 716.00 | 483.00 | 5 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 602.00 | 15 794.00 | 66 808.00 | 82 602.00 |
BT Marchandises | 80 439.00 | | 80 439.00 | 80 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 525.00 | | 151 525.00 | 151 525.00 |
BZ Autres créances | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CF Disponibilités | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 825.00 | | 354 825.00 | 354 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 427.00 | 15 794.00 | 421 633.00 | 437 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 105.00 | 173 289.00 | | 205 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 088.00 | 181 816.00 | | -93 088.00 |
DL TOTAL (I) | 134 017.00 | 377 105.00 | | 134 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 008.00 | 79 471.00 | | 100 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 241.00 | 139 073.00 | | 86 241.00 |
EA Autres dettes | 7 112.00 | 329.00 | | 7 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 844.00 | 9 392.00 | | 63 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 615.00 | 228 265.00 | | 287 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 633.00 | 605 370.00 | | 421 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 928.00 | | 704 928.00 | 704 928.00 |
FG Production vendue services | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 517.00 | | 714 517.00 | 714 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -17.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 443.00 | 2 046 786.00 | | 741 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 531.00 | 1 864 971.00 | | 834 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 088.00 | 181 816.00 | | -93 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 010.00 | | | 82 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 527.00 | 266.00 | | 15 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502.00 | 213.00 | | 4 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
UX Autres créances clients | 151 524.00 | | | 151 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 033.00 | 209 710.00 | 6 323.00 | 216 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 611.00 | 287 611.00 | | 287 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |