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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 553.00 | 1 447.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 336.00 | 19 520.00 | 6 816.00 | 26 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 518.00 | 24 402.00 | 11 116.00 | 35 518.00 |
BT Marchandises | 205 984.00 | 34 548.00 | 171 436.00 | 205 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 017.00 | 7 401.00 | 255 616.00 | 263 017.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CF Disponibilités | 501 513.00 | | 501 513.00 | 501 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 163.00 | 41 949.00 | 943 214.00 | 985 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 681.00 | 66 351.00 | 954 330.00 | 1 020 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 598 733.00 | 559 692.00 | | 598 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 855.00 | 140 040.00 | | 105 855.00 |
DL TOTAL (I) | 713 388.00 | 708 532.00 | | 713 388.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 800.00 | 29 452.00 | | 71 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 974.00 | 57 244.00 | | 85 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 988.00 | 52 644.00 | | 66 988.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 2 006.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 942.00 | 291 346.00 | | 225 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 330.00 | 1 014 878.00 | | 954 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 942.00 | 291 346.00 | | 225 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 021.00 | 4 381.00 | | 20 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 692.00 | 4 381.00 | | 17 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 465.00 | 34 548.00 | 27 465.00 | 27 465.00 |
6T Sur comptes clients | 48 442.00 | 1 865.00 | 42 905.00 | 48 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 907.00 | 36 413.00 | 70 370.00 | 75 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 907.00 | 36 413.00 | 70 370.00 | 90 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 413.00 | 70 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 974.00 | 85 974.00 | | 85 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 247 493.00 | 247 493.00 | | 247 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
VB T. V. A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VI Groupe et associés | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 499.00 | 262 143.00 | 18 356.00 | 280 499.00 |
VW T.V.A. | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 942.00 | 225 942.00 | | 225 942.00 |