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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 136 586.00 | 82 889.00 | 53 696.00 | 136 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 661.00 | 921 779.00 | 680 881.00 | 1 602 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 488.00 | 32 530.00 | 12 957.00 | 45 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
AX Avances et acomptes | 135 675.00 | | 135 675.00 | 135 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 980.00 | 1 037 352.00 | 1 080 628.00 | 2 117 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BT Marchandises | 930 389.00 | | 930 389.00 | 930 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 463.00 | | 262 463.00 | 262 463.00 |
BZ Autres créances | 214 874.00 | | 214 874.00 | 214 874.00 |
CF Disponibilités | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 357.00 | | 1 444 357.00 | 1 444 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 338.00 | 1 037 352.00 | 2 524 986.00 | 3 562 338.00 |
CU Autres participations | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 620.00 | 172 620.00 | | 172 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
DG Autres réserves | 589 438.00 | 534 691.00 | | 589 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 583.00 | 76 847.00 | | 57 583.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | 15 186.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 857 958.00 | 837 624.00 | | 857 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 010.00 | 874 497.00 | | 1 022 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 992.00 | 65 249.00 | | 70 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 116.00 | 91 427.00 | | 457 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 888.00 | 66 399.00 | | 27 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
EA Autres dettes | 76 831.00 | 9.00 | | 76 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 027.00 | 1 097 581.00 | | 1 667 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 986.00 | 1 935 206.00 | | 2 524 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 584.00 | 950 068.00 | | 1 220 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 740.00 | 661 000.00 | | 437 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 499.00 | | 481 499.00 | 481 499.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 442 368.00 | | 442 368.00 | 442 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 868.00 | | 923 868.00 | 923 868.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 878.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 174.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 149.00 | 444.00 | | 15 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 322.00 | 5 619.00 | | 15 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 322.00 | -9 060.00 | | 15 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 14 397.00 | | 5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 313.00 | 1 092 913.00 | | 950 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 730.00 | 1 016 066.00 | | 892 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 583.00 | 76 847.00 | | 57 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 170.00 | | 608 809.00 | 1 509 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 968 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 724.00 | | 608 476.00 | 1 359 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 293.00 | | 332.00 | 149 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 473.00 | 150 878.00 | | 886 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 321.00 | 150 878.00 | | 886 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 186.00 | | 15 149.00 | 15 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 186.00 | | 15 149.00 | 15 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 116.00 | 457 116.00 | | 457 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 262 463.00 | 262 463.00 | | 262 463.00 |
VB T. V. A. | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VC Groupe et associés | 157 614.00 | 157 614.00 | | 157 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 740.00 | 437 740.00 | | 437 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 269.00 | 137 826.00 | 365 994.00 | 584 269.00 |
VI Groupe et associés | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 446.00 | | | 134 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 542.00 | 489 142.00 | 400.00 | 489 542.00 |
VW T.V.A. | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 027.00 | 1 220 584.00 | 365 994.00 | 1 667 027.00 |