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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 149.00 | 65 118.00 | 15 031.00 | 80 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 828.00 | 188 382.00 | 57 446.00 | 245 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 837.00 | 15 600.00 | 28 237.00 | 43 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 498.00 | 272 783.00 | 115 714.00 | 388 498.00 |
BT Marchandises | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BZ Autres créances | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CF Disponibilités | 162 419.00 | | 162 419.00 | 162 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 760.00 | | 187 760.00 | 187 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 257.00 | 272 783.00 | 303 474.00 | 576 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
DH Report à nouveau | -71 538.00 | -63 451.00 | | -71 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 301.00 | -8 087.00 | | -11 301.00 |
DL TOTAL (I) | 8 402.00 | 19 703.00 | | 8 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 600.00 | 109 472.00 | | 99 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 295.00 | 76 673.00 | | 64 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 970.00 | 68 612.00 | | 67 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 342.00 | 50 412.00 | | 61 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 071.00 | 307 033.00 | | 295 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 474.00 | 326 736.00 | | 303 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 205.00 | | 640 205.00 | 640 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 205.00 | | 640 205.00 | 640 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 336.00 | 4 135.00 | | 6 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | 4 135.00 | | 6 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | 1 148.00 | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | 1 148.00 | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 805.00 | 2 987.00 | | 2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 936.00 | 555 230.00 | | 647 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 237.00 | 563 317.00 | | 659 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 301.00 | -8 087.00 | | -11 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 282.00 | 22 902.00 | | 234 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 598.00 | 22 902.00 | | 230 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 600.00 | 20 080.00 | 79 520.00 | 99 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 082.00 | 18 245.00 | 43 837.00 | 62 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 082.00 | 18 245.00 | 43 837.00 | 62 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 071.00 | 215 551.00 | 79 520.00 | 295 071.00 |