| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 1 220.00 | 1 199.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 010.00 | 23 511.00 | 1 499.00 | 25 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 019.00 | 24 731.00 | 9 288.00 | 34 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
BZ Autres créances | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CF Disponibilités | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 036.00 | | 251 036.00 | 251 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 055.00 | 24 731.00 | 260 324.00 | 285 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 154 826.00 | 125 387.00 | | 154 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 912.00 | 29 439.00 | | -4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 158 299.00 | 163 211.00 | | 158 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 662.00 | 84 546.00 | | 89 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 863.00 | 14 028.00 | | 11 863.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 025.00 | 101 924.00 | | 102 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 324.00 | 265 134.00 | | 260 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 025.00 | 99 074.00 | | 102 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 388.00 | 19 321.00 | 394 709.00 | 375 388.00 |
FG Production vendue services | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 050.00 | 19 321.00 | 398 371.00 | 379 050.00 |
FM Production stockée | | | 16 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 8 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 345.00 | 5 879.00 | | 6 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 109.00 | -2 684.00 | | 8 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 027.00 | 392 891.00 | | 424 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 939.00 | 363 451.00 | | 428 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 912.00 | 29 439.00 | | -4 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 712.00 | 3 650.00 | | 3 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 319.00 | | 2 700.00 | 31 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 729.00 | | 2 700.00 | 24 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 729.00 | 2.00 | | 24 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 729.00 | 2.00 | | 24 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 925.00 | 78 336.00 | 6 590.00 | 84 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 2 505.00 | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 693.00 | 2 698.00 | | 2 693.00 |
ST Autres comptes | 19 270.00 | 25 268.00 | | 19 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 359.00 | 33 791.00 | | 32 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 81 721.00 | 87 025.00 | | 81 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869.00 | 3 264.00 | | 1 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 810.00 | 71 578.00 | | 75 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 726.00 | 58 779.00 | | 64 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 042.00 | 148 782.00 | | 136 042.00 |