| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 364.00 | 9 324.00 | 40.00 | 9 364.00 |
AH Fonds commercial | 86 720.00 | 49 720.00 | 37 000.00 | 86 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 090.00 | 710 518.00 | 572.00 | 711 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 126.00 | 33 338.00 | 16 788.00 | 50 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 153.00 | 802 900.00 | 511 253.00 | 1 314 153.00 |
BT Marchandises | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 634.00 | | 408 634.00 | 408 634.00 |
BZ Autres créances | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583 545.00 | | 583 545.00 | 583 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 044.00 | | 1 205 044.00 | 1 205 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 197.00 | 802 900.00 | 1 716 297.00 | 2 519 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
CU Autres participations | 430 314.00 | | 430 314.00 | 430 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 492.00 | | | 107 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
DL TOTAL (I) | 267 133.00 | | | 267 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 066.00 | | | 479 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 795.00 | | | 387 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 223.00 | | | 187 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 281.00 | | | 352 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 165.00 | | | 1 449 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 297.00 | | | 1 716 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 165.00 | | | 1 449 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
FG Production vendue services | 1 458 467.00 | | 1 458 467.00 | 1 458 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 107.00 | | 1 545 107.00 | 1 545 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 228.00 | |
GE Autres charges | | | 46 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 335.00 | | | 1 574 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 195.00 | | | 1 508 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 322.00 | | 831.00 | 1 313 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 384.00 | | 831.00 | 760 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 853.00 | | | 456 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 838.00 | 4 062.00 | | 798 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 794.00 | 4 062.00 | | 739 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 795.00 | 387 795.00 | | 387 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 281.00 | 352 281.00 | | 352 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
UX Autres créances clients | 378 436.00 | 378 436.00 | | 378 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VB T. V. A. | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VC Groupe et associés | 190 003.00 | 190 003.00 | | 190 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 940.00 | 428 940.00 | | 428 940.00 |
VI Groupe et associés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 545.00 | 583 545.00 | | 583 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 326.00 | 1 083 787.00 | 26 539.00 | 1 110 326.00 |
VW T.V.A. | 121 497.00 | 121 497.00 | | 121 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 165.00 | 1 449 165.00 | | 1 449 165.00 |