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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 447 400.00 | | 1 447 400.00 | 1 447 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 229.00 | 60 991.00 | 5 238.00 | 66 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 000.00 | 357 047.00 | 131 953.00 | 489 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 599.00 | 1 312 283.00 | 330 316.00 | 1 642 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 897.00 | | 132 897.00 | 132 897.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 478.00 | | 195 478.00 | 195 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 804.00 | 1 730 322.00 | 2 251 482.00 | 3 981 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 696.00 | 289 894.00 | 164 802.00 | 454 696.00 |
BZ Autres créances | 938 877.00 | 133 862.00 | 805 015.00 | 938 877.00 |
CF Disponibilités | 1 086 753.00 | | 1 086 753.00 | 1 086 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 678.00 | 423 756.00 | 2 117 922.00 | 2 541 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 482.00 | 2 154 078.00 | 4 369 404.00 | 6 523 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 846.00 | 1 043 846.00 | | 1 043 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
DH Report à nouveau | -375 418.00 | -360 791.00 | | -375 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 390.00 | -14 627.00 | | 196 390.00 |
DL TOTAL (I) | 909 023.00 | 712 633.00 | | 909 023.00 |
DP Provisions pour risques | 73 320.00 | 151 720.00 | | 73 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 320.00 | 151 720.00 | | 73 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 750.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 585.00 | 619 074.00 | | 1 373 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 181.00 | 1 032.00 | | 6 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 974.00 | 509 339.00 | | 508 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 438.00 | 1 463 825.00 | | 1 157 438.00 |
EA Autres dettes | 339 384.00 | 1 407 952.00 | | 339 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 061.00 | 4 002 973.00 | | 3 387 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 404.00 | 4 867 326.00 | | 4 369 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 750.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 318 429.00 | | 8 318 429.00 | 8 318 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 318 429.00 | | 8 318 429.00 | 8 318 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 484 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 843 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 479 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 327.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 544 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 925.00 | 283 515.00 | | 317 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 435.00 | | | 122 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 360.00 | 283 515.00 | | 440 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536 408.00 | 247 841.00 | | 536 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 408.00 | 399 561.00 | | 536 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 048.00 | -116 046.00 | | -96 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 284 018.00 | 8 900 161.00 | | 9 284 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 087 628.00 | 8 914 788.00 | | 9 087 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 390.00 | -14 627.00 | | 196 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 188.00 | | 186 616.00 | 3 805 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 203 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 981 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 325.00 | | 5 304.00 | 1 508 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 185.00 | | 181 312.00 | 2 083 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 678.00 | | | 213 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 447.00 | 127 875.00 | | 1 602 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 874.00 | 5 118.00 | | 55 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 574.00 | 122 757.00 | | 1 546 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 720.00 | | 78 400.00 | 151 720.00 |
6T Sur comptes clients | 217 872.00 | 72 327.00 | 305.00 | 217 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 897.00 | | 44 035.00 | 177 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 769.00 | 72 327.00 | 44 340.00 | 395 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 489.00 | 72 327.00 | 122 740.00 | 547 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 327.00 | 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 974.00 | 508 974.00 | | 508 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 693.00 | 485 693.00 | | 485 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 643.00 | 422 643.00 | | 422 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 384.00 | 339 384.00 | | 339 384.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 478.00 | | 195 478.00 | 195 478.00 |
UX Autres créances clients | 454 696.00 | 454 696.00 | | 454 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 718.00 | 161 718.00 | | 161 718.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 585.00 | | 1 373 585.00 | 1 373 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 377.00 | 248 377.00 | | 248 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 723.00 | 766 723.00 | | 766 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 691.00 | 1 423 212.00 | 195 478.00 | 1 618 691.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 880.00 | 2 007 295.00 | 1 373 585.00 | 3 380 880.00 |