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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764.00 | 1 151.00 | 613.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861.00 | 1 151.00 | 710.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 716.00 | | 106 718.00 | 106 716.00 |
BZ Autres créances | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CF Disponibilités | 111 221.00 | | 111 221.00 | 111 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 949.00 | | 230 949.00 | 230 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 810.00 | 1 151.00 | 231 659.00 | 232 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 343.00 | 55 756.00 | | 38 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 066.00 | -17 413.00 | | 19 066.00 |
DL TOTAL (I) | 90 801.00 | 71 736.00 | | 90 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 051.00 | 4 618.00 | | 6 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 465.00 | 35 987.00 | | 94 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 776.00 | 7 865.00 | | 15 776.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 858.00 | 48 470.00 | | 140 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 659.00 | 120 205.00 | | 231 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 858.00 | 48 470.00 | | 140 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 119.00 | | 1 368 119.00 | 1 368 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 119.00 | | 1 368 119.00 | 1 368 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -50.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 129.00 | 723 088.00 | | 1 381 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 063.00 | 740 502.00 | | 1 362 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 066.00 | -17 413.00 | | 19 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195.00 | | 666.00 | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | | 666.00 | 1 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056.00 | 95.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 95.00 | | 1 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 465.00 | 94 465.00 | | 94 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 825.00 | 119 825.00 | | 119 825.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 858.00 | 140 858.00 | | 140 858.00 |