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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 287 513.00 | 107 526.00 | 179 987.00 | 287 513.00 |
AP Constructions | 95 294.00 | 9 909.00 | 85 385.00 | 95 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 827.00 | 33 354.00 | 6 474.00 | 39 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 248.00 | 89 401.00 | 63 848.00 | 153 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 670.00 | 242 208.00 | 352 462.00 | 594 670.00 |
BT Marchandises | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CF Disponibilités | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 313.00 | | 94 313.00 | 94 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 983.00 | 242 208.00 | 446 775.00 | 688 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 289 458.00 | 305 225.00 | | 289 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 270.00 | -15 767.00 | | 37 270.00 |
DL TOTAL (I) | 335 198.00 | 297 928.00 | | 335 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 722.00 | 109 510.00 | | 96 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 640.00 | 78 028.00 | | 7 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | 11 999.00 | | 6 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 277.00 | | 308.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 10.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 577.00 | 199 824.00 | | 111 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 775.00 | 497 752.00 | | 446 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 684.00 | 103 102.00 | | 25 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 994.00 | | 27 521.00 | 573 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 845.00 | 594 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | 575 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 206.00 | | 27 521.00 | 555 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 122.00 | 22 281.00 | 195.00 | 220 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 104.00 | 22 281.00 | 195.00 | 218 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 722.00 | 10 829.00 | 64 703.00 | 96 722.00 |
VI Groupe et associés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 577.00 | 25 684.00 | 64 703.00 | 111 577.00 |