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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 578.00 | 20 210.00 | 368.00 | 20 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 953.00 | 34 518.00 | 2 436.00 | 36 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 531.00 | 54 728.00 | 2 803.00 | 57 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BZ Autres créances | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CF Disponibilités | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 274.00 | 54 728.00 | 79 546.00 | 134 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DH Report à nouveau | -13 447.00 | -13 905.00 | | -13 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 017.00 | 457.00 | | 22 017.00 |
DL TOTAL (I) | 59 556.00 | 37 539.00 | | 59 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 115.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 8 445.00 | | 12 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 770.00 | 11 761.00 | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 990.00 | 23 145.00 | | 19 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 546.00 | 60 684.00 | | 79 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
UX Autres créances clients | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VP Divers | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |