| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 279.00 | 232 140.00 | 25 139.00 | 257 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 467.00 | 224 025.00 | 34 442.00 | 258 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 346.00 | 457 608.00 | 191 738.00 | 649 346.00 |
BT Marchandises | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 97 765.00 | | 97 765.00 | 97 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 541.00 | | 144 541.00 | 144 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 887.00 | 457 608.00 | 336 279.00 | 793 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
DH Report à nouveau | 118 858.00 | 124 577.00 | | 118 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 601.00 | 9 281.00 | | 52 601.00 |
DL TOTAL (I) | 250 614.00 | 213 012.00 | | 250 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 510.00 | 80 332.00 | | 60 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 15 573.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 805.00 | 6 697.00 | | 13 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 096.00 | 5 173.00 | | 4 096.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 666.00 | 108 640.00 | | 85 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 279.00 | 321 652.00 | | 336 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 725.00 | 39 699.00 | | 47 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
FG Production vendue services | 200 776.00 | 14 649.00 | 215 425.00 | 200 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 100.00 | 14 649.00 | 250 749.00 | 236 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 012.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 790.00 | 6 232.00 | | 6 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 200.00 | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 593.00 | 190 814.00 | | 257 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 991.00 | 181 533.00 | | 204 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 601.00 | 9 281.00 | | 52 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 678.00 | | 6 689.00 | 658 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 021.00 | 649 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 021.00 | 515 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 078.00 | | 6 689.00 | 525 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 617.00 | 38 012.00 | 16 021.00 | 435 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 174.00 | 38 012.00 | 16 021.00 | 434 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 510.00 | 22 569.00 | 37 941.00 | 60 510.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 666.00 | 47 725.00 | 37 941.00 | 85 666.00 |