| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AP Constructions | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 1 064.00 | 1 917.00 | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 179.00 | 35 445.00 | 2 734.00 | 38 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 951.00 | 51 749.00 | 8 201.00 | 59 951.00 |
BT Marchandises | 178 303.00 | | 178 303.00 | 178 303.00 |
BZ Autres créances | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CF Disponibilités | 101 869.00 | | 101 869.00 | 101 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 810.00 | | 292 810.00 | 292 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 760.00 | 51 749.00 | 301 011.00 | 352 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
DH Report à nouveau | -25 057.00 | | | -25 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
DL TOTAL (I) | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 474.00 | | | 105 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 843.00 | | | 303 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 011.00 | | | 301 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 311.00 | | | 221 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 860.00 | | 621 860.00 | 621 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 860.00 | | 621 860.00 | 621 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 221.00 | | | 638 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 375.00 | | | 630 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 767.00 | 1 983.00 | | 49 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 767.00 | 1 983.00 | | 49 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 474.00 | 105 474.00 | | 105 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 568.00 | 25 037.00 | 82 531.00 | 107 568.00 |
VI Groupe et associés | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 139.00 | 12 639.00 | 2 500.00 | 15 139.00 |
VW T.V.A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 843.00 | 221 311.00 | 82 531.00 | 303 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
ST Autres comptes | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 542.00 | | | 123 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 847.00 | | | 102 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |