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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 053.00 | 29 182.00 | 870.00 | 30 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 376.00 | 56 105.00 | 1 270.00 | 57 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 676.00 | 56 105.00 | 53 570.00 | 109 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 26 766.00 | 28 730.00 | | 26 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 235.00 | -1 964.00 | | -2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 33 000.00 | 35 236.00 | | 33 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 2 749.00 | | 1 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 6 452.00 | | 7 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850.00 | 3 522.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 372.00 | 12 724.00 | | 13 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 570.00 | 47 961.00 | | 53 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 018.00 | 12 724.00 | | 12 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 556.00 | | 135 556.00 | 135 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 556.00 | | 135 556.00 | 135 556.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 347.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 242.00 | 1 347.00 | | 10 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 242.00 | 4 485.00 | | -10 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 556.00 | 153 921.00 | | 135 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 792.00 | 155 885.00 | | 137 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 235.00 | -1 964.00 | | -2 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 927.00 | 3 557.00 | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 536.00 | 625.00 | 1 056.00 | 56 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 288.00 | 625.00 | 1 056.00 | 56 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 491.00 | 10 091.00 | 400.00 | 10 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |