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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 549.00 | 34 356.00 | 8 194.00 | 42 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 062.00 | 39 649.00 | 9 414.00 | 49 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 479.00 | 416.00 | 39 063.00 | 39 479.00 |
BZ Autres créances | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CF Disponibilités | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 731.00 | 416.00 | 85 315.00 | 85 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 793.00 | 40 065.00 | 94 728.00 | 134 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 998.00 | | | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 652.00 | 70 638.00 | | 18 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544.00 | -51 986.00 | | 2 544.00 |
DL TOTAL (I) | 29 581.00 | 27 037.00 | | 29 581.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 069.00 | 7 499.00 | | 4 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 285.00 | 15 404.00 | | 19 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 433.00 | 16 117.00 | | 31 433.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 148.00 | 48 759.00 | | 65 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 728.00 | 75 796.00 | | 94 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 191 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 647.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 116.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -116.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 665.00 | 106 642.00 | | 195 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 122.00 | 158 628.00 | | 193 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544.00 | -51 986.00 | | 2 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 742.00 | | 1 320.00 | 47 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 522.00 | | 1 320.00 | 46 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 002.00 | 7 647.00 | | 32 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 002.00 | 7 647.00 | | 32 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 416.00 | | | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | | | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VI Groupe et associés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
VW T.V.A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |