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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843.00 | 826.00 | 3 017.00 | 3 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 125.00 | 17 404.00 | 20 721.00 | 38 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 754.00 | 20 344.00 | 34 409.00 | 54 754.00 |
BT Marchandises | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 876.00 | 101 432.00 | 737 444.00 | 838 876.00 |
BZ Autres créances | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CF Disponibilités | 121 368.00 | | 121 368.00 | 121 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 625.00 | 101 432.00 | 1 043 194.00 | 1 144 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 379.00 | 121 776.00 | 1 077 603.00 | 1 199 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 907.00 | 278 249.00 | | 191 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 957.00 | 29 657.00 | | 56 957.00 |
DL TOTAL (I) | 253 664.00 | 316 707.00 | | 253 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 123.00 | 363 854.00 | | 323 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 228.00 | 8 572.00 | | 126 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 787.00 | 209 584.00 | | 253 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 179.00 | 82 281.00 | | 117 179.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 45 192.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 939.00 | 709 484.00 | | 823 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 603.00 | 1 026 190.00 | | 1 077 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 852.00 | 525 177.00 | | 580 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 444.00 | 3 059.00 | | 16 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 228.00 | | | 126 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 353 753.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 353 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 774 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 131.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 584.00 | 1 651.00 | | 21 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 761.00 | 1 347.00 | | 13 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 823.00 | 304.00 | | 7 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | 5 362.00 | | 15 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 105.00 | 2 977 917.00 | | 3 408 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 148.00 | 2 948 260.00 | | 3 351 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 957.00 | 29 657.00 | | 56 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 959.00 | | 10 216.00 | 51 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 958.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 421.00 | 54 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 463.00 | 41 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 215.00 | | 10 216.00 | 35 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 846.00 | 6 961.00 | 3 463.00 | 16 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | 6 961.00 | 3 463.00 | 14 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 261.00 | 25 171.00 | | 76 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 261.00 | 25 171.00 | | 76 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 261.00 | 25 171.00 | | 76 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 787.00 | 253 787.00 | | 253 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 618 371.00 | 618 371.00 | | 618 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 505.00 | 220 505.00 | | 220 505.00 |
VB T. V. A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 679.00 | 63 591.00 | 243 088.00 | 306 679.00 |
VI Groupe et associés | 126 228.00 | 126 228.00 | | 126 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 757.00 | 865 757.00 | | 865 757.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 939.00 | 580 852.00 | 243 088.00 | 823 939.00 |