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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 870.00 | | 699 870.00 | 699 870.00 |
AP Constructions | 305 900.00 | 304 648.00 | 1 251.00 | 305 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 562.00 | 61 996.00 | 14 565.00 | 76 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 799.00 | 378 812.00 | 823 985.00 | 1 202 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 105.00 | 117 743.00 | 860 362.00 | 978 105.00 |
BZ Autres créances | 314 454.00 | | 314 454.00 | 314 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
CF Disponibilités | 1 338 080.00 | | 1 338 080.00 | 1 338 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 123.00 | 117 743.00 | 2 763 380.00 | 2 881 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 922.00 | 496 555.00 | 3 587 365.00 | 4 083 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 928.00 | 178 928.00 | | 178 928.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 261.00 | 889 072.00 | | 1 104 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 209.00 | 215 189.00 | | 264 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 398.00 | 1 294 189.00 | | 1 558 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 804.00 | 814.00 | | 300 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 906.00 | 953 356.00 | | 961 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 815.00 | 75 627.00 | | 184 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 358.00 | 499 857.00 | | 555 358.00 |
EA Autres dettes | 26 084.00 | 4 065.00 | | 26 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 967.00 | 1 533 719.00 | | 2 028 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 365.00 | 2 827 908.00 | | 3 587 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 967.00 | 1 558 785.00 | | 1 728 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 197.00 | | 844.00 | 1 213 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 242.00 | 84 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 242.00 | 1 202 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 038.00 | | | 736 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 618.00 | | 844.00 | 381 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 541.00 | | | 95 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 346.00 | 21 466.00 | | 357 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 916.00 | 252.00 | | 11 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 430.00 | 21 214.00 | | 345 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 742.00 | 69 523.00 | 2 522.00 | 50 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 742.00 | 69 523.00 | 2 522.00 | 50 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 742.00 | 69 523.00 | 2 522.00 | 50 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 523.00 | 2 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 815.00 | 184 815.00 | | 184 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 631.00 | 74 631.00 | | 74 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 286.00 | 224 286.00 | | 224 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
UX Autres créances clients | 827 497.00 | 827 497.00 | | 827 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
VB T. V. A. | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VC Groupe et associés | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 183 333.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 961 906.00 | 961 906.00 | | 961 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 494.00 | 244 494.00 | | 244 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 105.00 | 1 223 497.00 | 150 608.00 | 1 374 105.00 |
VW T.V.A. | 224 159.00 | 224 159.00 | | 224 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 967.00 | 1 728 967.00 | 183 333.00 | 2 028 967.00 |