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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 477.00 | 29 634.00 | 3 842.00 | 33 477.00 |
AH Fonds commercial | 283 646.00 | | 283 646.00 | 283 646.00 |
AP Constructions | 580 621.00 | 288 789.00 | 291 832.00 | 580 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 711.00 | 521 218.00 | 74 493.00 | 595 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 344.00 | 490 202.00 | 117 142.00 | 607 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 513.00 | 1 329 844.00 | 791 669.00 | 2 121 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 899.00 | | 730 899.00 | 730 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 361.00 | 4 814.00 | 270 547.00 | 275 361.00 |
BZ Autres créances | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 131.00 | | 302 131.00 | 302 131.00 |
CF Disponibilités | 413 850.00 | | 413 850.00 | 413 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 099.00 | 4 814.00 | 1 755 285.00 | 1 760 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 611.00 | 1 334 657.00 | 2 546 954.00 | 3 881 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 660 129.00 | | | 660 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 765.00 | | | 1 864 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 092.00 | | | 377 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 422.00 | | | 225 422.00 |
EA Autres dettes | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 189.00 | | | 682 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 954.00 | | | 2 546 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 558.00 | | | 417 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 925.00 | | 40 000.00 | 2 120 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 413.00 | 2 121 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 413.00 | 1 783 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 122.00 | | 10 000.00 | 307 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 089.00 | | 30 000.00 | 1 793 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 851.00 | 140 406.00 | 39 413.00 | 1 228 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 168.00 | 3 467.00 | | 26 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 683.00 | 136 939.00 | 39 413.00 | 1 202 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | 4 814.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 004.00 | 4 814.00 | 10 004.00 | 10 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 004.00 | 4 814.00 | 10 004.00 | 10 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 814.00 | 1 940.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 269 584.00 | 269 584.00 | | 269 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
VB T. V. A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 092.00 | 112 461.00 | 264 631.00 | 377 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 252.00 | | | 113 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 745.00 | 294 928.00 | 5 816.00 | 300 745.00 |
VW T.V.A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 189.00 | 417 558.00 | 264 631.00 | 682 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
ST Autres comptes | 109 984.00 | | | 109 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
YT Sous‐traitance | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 714.00 | | | 120 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 708.00 | | | 175 708.00 |