| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750 521.00 | 750 521.00 | | 750 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
AH Fonds commercial | 44 268 165.00 | 647 853.00 | 43 620 312.00 | 44 268 165.00 |
AN Terrains | 4 160 483.00 | 845 756.00 | 3 314 726.00 | 4 160 483.00 |
AP Constructions | 15 342 284.00 | 10 627 769.00 | 4 714 514.00 | 15 342 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 771 743.00 | 44 221 245.00 | 6 550 497.00 | 50 771 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 779 721.00 | 7 269 913.00 | 1 509 807.00 | 8 779 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 127 396.00 | | 2 127 396.00 | 2 127 396.00 |
BF Prêts | 279 460.00 | 22 038.00 | 257 422.00 | 279 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 234.00 | 4 620.00 | 18 614.00 | 23 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 850 517.00 | 69 427 450.00 | 66 423 066.00 | 135 850 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 269 257.00 | 342 955.00 | 2 926 302.00 | 3 269 257.00 |
BN En cours de production de biens | 2 297 272.00 | 89 150.00 | 2 208 122.00 | 2 297 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 637 890.00 | | 1 637 890.00 | 1 637 890.00 |
BT Marchandises | -37 716.00 | | -37 716.00 | -37 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542 468.00 | | 542 468.00 | 542 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 442 403.00 | 35 685.00 | 22 406 718.00 | 22 442 403.00 |
BZ Autres créances | 3 432 517.00 | | 3 432 517.00 | 3 432 517.00 |
CF Disponibilités | 13 856 691.00 | | 13 856 691.00 | 13 856 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 481 230.00 | 467 791.00 | 47 013 439.00 | 47 481 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 331 747.00 | 69 895 241.00 | 113 436 506.00 | 183 331 747.00 |
CU Autres participations | 9 229 773.00 | 4 920 000.00 | 4 309 773.00 | 9 229 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 249 365.00 | 56 249 365.00 | | 56 249 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 359.00 | | | 133 359.00 |
DH Report à nouveau | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983 414.00 | 2 667 161.00 | | 4 983 414.00 |
DK Provisions réglementées | 2 514 489.00 | 2 766 020.00 | | 2 514 489.00 |
DL TOTAL (I) | 63 922 260.00 | 61 690 377.00 | | 63 922 260.00 |
DP Provisions pour risques | 931 313.00 | 876 180.00 | | 931 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 721 103.00 | 3 572 513.00 | | 5 721 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 652 416.00 | 4 448 693.00 | | 6 652 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 121 714.00 | 7 703 184.00 | | 17 121 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 741 842.00 | 6 778 245.00 | | 9 741 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577 002.00 | 199 027.00 | | 1 577 002.00 |
EA Autres dettes | 14 421 269.00 | 10 258 050.00 | | 14 421 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 743 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 861 829.00 | 25 682 012.00 | | 42 861 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 436 506.00 | 91 821 083.00 | | 113 436 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 731 222.00 | 799 491.00 | 5 530 713.00 | 4 731 222.00 |
FD Production vendue biens | 73 035 461.00 | 28 669 128.00 | 101 704 589.00 | 73 035 461.00 |
FG Production vendue services | 581 820.00 | 3 494 715.00 | 4 076 535.00 | 581 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 348 503.00 | 32 963 334.00 | 111 311 837.00 | 78 348 503.00 |
FM Production stockée | | | 347 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 401 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 970 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 751 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 661 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 490 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 443 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 197 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 358.00 | |
GE Autres charges | | | 23 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 949 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 452 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 525 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 539 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 991 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 675 910.00 | 1 529 751.00 | | 675 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 174.00 | 1 529 752.00 | | 718 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 342.00 | 225 058.00 | | 48 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 716 953.00 | 306 719.00 | | 2 716 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765 295.00 | 531 778.00 | | 2 765 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047 121.00 | 997 973.00 | | -2 047 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 533 044.00 | 446 621.00 | | 533 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428 211.00 | 199 506.00 | | 1 428 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 705 004.00 | 93 610 508.00 | | 117 705 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 721 590.00 | 90 943 347.00 | | 112 721 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 983 414.00 | 2 667 161.00 | | 4 983 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 917 897.00 | | 3 449 058.00 | 133 917 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750 521.00 | | | 750 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 819.00 | 9 532 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 077.00 | 920 361.00 | 135 850 517.00 | 596 077.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 056.00 | 44 385 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 596 077.00 | 832 486.00 | 81 181 629.00 | 596 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 427 953.00 | | | 44 427 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 162 170.00 | | 3 448 023.00 | 79 162 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 577 253.00 | | 1 035.00 | 9 577 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 800 621.00 | 2 506 586.00 | 826 416.00 | 62 800 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750 521.00 | | | 750 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 640.00 | | 42 056.00 | 807 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 242 460.00 | 2 506 586.00 | 784 360.00 | 61 242 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 766 020.00 | 245 676.00 | 497 207.00 | 2 766 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 448 693.00 | 2 811 635.00 | 607 912.00 | 4 448 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 624.00 | 111 641.00 | 35 159.00 | 355 624.00 |
6T Sur comptes clients | 29 654.00 | 6 030.00 | | 29 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 856 937.00 | 117 671.00 | 2 560 159.00 | 7 856 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 071 652.00 | 3 174 983.00 | 3 665 279.00 | 15 071 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 030.00 | 643 072.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 525 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 716 953.00 | 497 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 121 714.00 | 17 121 714.00 | | 17 121 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955 509.00 | 3 955 509.00 | | 3 955 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 536 451.00 | 2 536 451.00 | | 2 536 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414 029.00 | 1 414 029.00 | | 1 414 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577 002.00 | 1 577 002.00 | | 1 577 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 421 269.00 | 14 421 269.00 | | 14 421 269.00 |
UP Prêts | 279 460.00 | 41 325.00 | 238 135.00 | 279 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
UX Autres créances clients | 22 411 898.00 | 22 411 898.00 | | 22 411 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 443.00 | 114 443.00 | | 114 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VB T. V. A. | 714 175.00 | 714 175.00 | | 714 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 721.00 | 1 467 721.00 | | 1 467 721.00 |
VP Divers | 677 715.00 | 677 715.00 | | 677 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242 249.00 | 1 242 249.00 | | 1 242 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 655.00 | 445 655.00 | | 445 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 218 061.00 | 25 956 692.00 | 261 369.00 | 26 218 061.00 |
VW T.V.A. | 593 602.00 | 593 602.00 | | 593 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 861 829.00 | 42 861 829.00 | | 42 861 829.00 |