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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 843.00 | 109 843.00 | | 109 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 650 573.00 | 20 777 220.00 | 12 873 352.00 | 33 650 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 045 140.00 | 3 113 451.00 | 2 931 689.00 | 6 045 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 939 796.00 | | 3 939 796.00 | 3 939 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 745 353.00 | 24 000 515.00 | 19 744 838.00 | 43 745 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 252.00 | 8 440.00 | 273 812.00 | 282 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 321.00 | | 2 316 321.00 | 2 316 321.00 |
BZ Autres créances | 504 697.00 | | 504 697.00 | 504 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 688.00 | 8 440.00 | 3 161 248.00 | 3 169 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 915 041.00 | 24 008 955.00 | 22 906 086.00 | 46 915 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 219.00 | 735 219.00 | | 735 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
DG Autres réserves | 1 628 647.00 | 1 013 496.00 | | 1 628 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 281.00 | 615 151.00 | | 767 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 976.00 | 478 597.00 | | 418 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 345.00 | 2 937 685.00 | | 3 645 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 078.00 | 333 159.00 | | 314 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 078.00 | 333 159.00 | | 314 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 833.00 | 719 304.00 | | 969 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 149.00 | 774 100.00 | | 772 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 073 364.00 | 48 741.00 | | 2 073 364.00 |
EA Autres dettes | 15 128 155.00 | 14 099 804.00 | | 15 128 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 943 502.00 | 15 641 951.00 | | 18 943 502.00 |
ED (V) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 906 086.00 | 18 912 796.00 | | 22 906 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 943 502.00 | 15 641 951.00 | | 18 943 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 937.00 | 10 973 828.00 | 11 030 766.00 | 56 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 937.00 | 10 973 828.00 | 11 030 766.00 | 56 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 057 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 791 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 471 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 620.00 | 134 553.00 | | 59 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 620.00 | 134 553.00 | | 59 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 537.00 | 3 342.00 | | 43 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 537.00 | 4 372.00 | | 43 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 083.00 | 130 180.00 | | 16 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 105.00 | 228 053.00 | | 263 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 117 166.00 | 10 861 995.00 | | 11 117 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 349 884.00 | 10 246 843.00 | | 10 349 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 281.00 | 615 151.00 | | 767 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 150 087.00 | | 5 489 490.00 | 39 150 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 244.00 | 463 979.00 | 43 745 353.00 | 430 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 244.00 | 463 979.00 | 43 635 510.00 | 430 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 040 244.00 | | 5 489 490.00 | 39 040 244.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 430 244.00 | | | 430 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 358 954.00 | 3 062 002.00 | 420 442.00 | 21 358 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 249 111.00 | 3 062 002.00 | 420 442.00 | 21 249 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 159.00 | | 19 080.00 | 333 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 290.00 | 149.00 | | 8 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 290.00 | 149.00 | | 8 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 450.00 | 149.00 | 19 080.00 | 341 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | 19 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 833.00 | 969 833.00 | | 969 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 773.00 | 572 773.00 | | 572 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 677.00 | 156 677.00 | | 156 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 073 364.00 | 2 073 364.00 | | 2 073 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 321.00 | 2 316 321.00 | | 2 316 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 128 155.00 | 15 128 155.00 | | 15 128 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 435.00 | 2 887 435.00 | | 2 887 435.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 943 502.00 | 18 943 502.00 | | 18 943 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 710.00 | 65 511.00 | | 94 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 856.00 | 67 101.00 | | 161 856.00 |
ST Autres comptes | 1 580 239.00 | 1 661 955.00 | | 1 580 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 482.00 | 316 099.00 | | 313 482.00 |
YT Sous‐traitance | 671 291.00 | 653 024.00 | | 671 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 170 280.00 | 1 310 291.00 | | 1 170 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 953.00 | 141 271.00 | | 82 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 664.00 | 206 782.00 | | 177 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 187.00 | 7 858.00 | | 11 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 816.00 | 823 020.00 | | 758 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 897 151.00 | 4 008 472.00 | | 3 897 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |