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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 475 824.00 | 4 841.00 | 4 470 983.00 | 4 475 824.00 |
AP Constructions | 14 835 928.00 | 2 387 855.00 | 12 448 074.00 | 14 835 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 1 111.00 | 16 589.00 | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 695.00 | 2 341.00 | 125 354.00 | 127 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 752 449.00 | | 4 752 449.00 | 4 752 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 420 244.00 | 2 396 148.00 | 22 024 097.00 | 24 420 244.00 |
BT Marchandises | 21 302 930.00 | | 21 302 930.00 | 21 302 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 735.00 | 63 534.00 | 16 201.00 | 79 735.00 |
BZ Autres créances | 2 202 754.00 | | 2 202 754.00 | 2 202 754.00 |
CF Disponibilités | 136 087.00 | | 136 087.00 | 136 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 738 831.00 | 63 534.00 | 23 675 297.00 | 23 738 831.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 159 075.00 | 2 459 681.00 | 45 699 394.00 | 48 159 075.00 |
CU Autres participations | 210 646.00 | | 210 646.00 | 210 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 247.00 | -943 965.00 | | -1 239 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 016.00 | -295 282.00 | | -463 016.00 |
DK Provisions réglementées | 849.00 | | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | -693 413.00 | -231 247.00 | | -693 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972.00 | 222.00 | | 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 212 979.00 | 34 448 763.00 | | 45 212 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 221.00 | 520 764.00 | | 1 003 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 742.00 | 26 163.00 | | 129 742.00 |
EA Autres dettes | 45 566.00 | 42 160.00 | | 45 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328.00 | 2 031.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 392 807.00 | 35 040 104.00 | | 46 392 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 699 394.00 | 34 808 857.00 | | 45 699 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 364 804.00 | 35 019 838.00 | | 46 364 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 222.00 | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 040.00 | | 460 040.00 | 460 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 040.00 | | 460 040.00 | 460 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 224 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 384 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 358 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 534.00 | |
GE Autres charges | | | 19 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 141.00 | 5 636.00 | | 13 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 3 076.00 | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 3 076.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 266.00 | -3 076.00 | | 10 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 937.00 | -116 473.00 | | -166 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 685.00 | 680 048.00 | | 3 709 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 701.00 | 975 330.00 | | 4 172 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 016.00 | -295 282.00 | | -463 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 464 867.00 | | 5 955 376.00 | 18 464 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 420 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 209 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 461 833.00 | | 5 747 764.00 | 18 461 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | 207 612.00 | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 378.00 | 614 769.00 | | 1 781 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 378.00 | 614 769.00 | | 1 781 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 849.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 63 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 849.00 | | |