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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 549.00 | 87.00 | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 699.00 | 43 846.00 | 853.00 | 44 699.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 815.00 | 44 396.00 | 1 419.00 | 45 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
072 Créances – Autres | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
084 Disponibilités | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
110 Total général Actif | 114 272.00 | 44 396.00 | 69 876.00 | 114 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 633.00 | 75 843.00 | | 76 633.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 658.00 | 75 846.00 | | 76 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 355.00 | 29 155.00 | | 26 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 130.00 | 14.00 | | 1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 27 609.00 | 22 045.00 | | 27 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | 1 811.00 | | 2 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 18 000.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 11 856.00 | 10 516.00 | | 11 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 633.00 | 2 020.00 | | 633.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 255.00 | 83 562.00 | | 89 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 597.00 | -7 716.00 | | -12 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 847.00 | 27.00 | | 9 847.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | 17.00 | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 484.00 | -7 708.00 | | -3 484.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |