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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BN En cours de production de biens | 727 415.00 | | 727 415.00 | 727 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
BZ Autres créances | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 238.00 | | 776 238.00 | 776 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 284.00 | | 776 284.00 | 776 284.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 497.00 | | | -14 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 357.00 | | | 609 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 534.00 | | | 734 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 284.00 | | | 776 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 534.00 | | | 584 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 130 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 333.00 | | | 141 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 085.00 | | | 140 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VB T. V. A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -150 000.00 | 150 000.00 | |
VI Groupe et associés | 309 357.00 | 309 357.00 | | 309 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
VW T.V.A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 534.00 | 584 534.00 | 150 000.00 | 734 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
ST Autres comptes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | | | 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 036.00 | | | 7 036.00 |