| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 783.00 | 37 948.00 | 19 835.00 | 57 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 720.00 | 14 985.00 | 15 735.00 | 30 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 666.00 | 52 933.00 | 88 733.00 | 141 666.00 |
BP En cours de production de services | 88 152.00 | | 88 152.00 | 88 152.00 |
BT Marchandises | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 895.00 | 103 065.00 | 424 830.00 | 527 895.00 |
BZ Autres créances | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CF Disponibilités | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 041.00 | 103 065.00 | 568 976.00 | 672 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 707.00 | 155 998.00 | 657 709.00 | 813 707.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 12 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 585.00 | 93.00 | | 585.00 |
DH Report à nouveau | 45 128.00 | -52 304.00 | | 45 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 331.00 | 68 608.00 | | 188 331.00 |
DL TOTAL (I) | 366 044.00 | 148 397.00 | | 366 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 301.00 | 164 301.00 | | 164 301.00 |
EA Autres dettes | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 665.00 | 291 665.00 | | 291 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 709.00 | 440 062.00 | | 657 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 665.00 | 291 664.00 | | 291 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 205.00 | | 378 205.00 | 378 205.00 |
FG Production vendue services | 794 569.00 | | 794 569.00 | 794 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 774.00 | | 1 172 774.00 | 1 172 774.00 |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 020.00 | |
GE Autres charges | | | 38 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 049.00 | 738 822.00 | | 1 177 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 718.00 | 670 214.00 | | 988 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 331.00 | 68 608.00 | | 188 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 783.00 | | 23 041.00 | 124 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 163.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 3 159.00 | 141 665.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 159.00 | 88 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 220.00 | | 21 441.00 | 70 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | 1 600.00 | 4 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 994.00 | 15 098.00 | 3 159.00 | 40 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 994.00 | 15 098.00 | 3 159.00 | 40 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 065.00 | | | 103 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 065.00 | | | 103 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 065.00 | | | 103 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 527 895.00 | 527 895.00 | | 527 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 945.00 | 122 945.00 | | 122 945.00 |
VI Groupe et associés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 643.00 | 657 643.00 | 3 003.00 | 657 643.00 |
VW T.V.A. | 117 375.00 | 117 375.00 | | 117 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 665.00 | 291 665.00 | | 291 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -11 644.00 | | | -11 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
ST Autres comptes | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
YT Sous‐traitance | 126 300.00 | | | 126 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -11 644.00 | | | -11 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 507.00 | | | 240 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 239.00 | | | 248 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |