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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 228.00 | 7 276.00 | 54 952.00 | 62 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 69 227.00 | | 69 227.00 | 69 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 62 492.00 | | 62 492.00 | 62 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 034.00 | | 252 034.00 | 252 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 261.00 | 7 276.00 | 306 985.00 | 314 261.00 |
CU Autres participations | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 322 831.00 | 292 209.00 | | 322 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 058.00 | 30 621.00 | | -48 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 297.00 | | |
DL TOTAL (I) | 299 927.00 | 349 281.00 | | 299 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 15 463.00 | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 307.00 | 5 408.00 | | 5 307.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 059.00 | 21 749.00 | | 7 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 985.00 | 371 030.00 | | 306 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 297.00 | 273 391.00 | | 43 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 297.00 | 273 623.00 | | 43 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 1 637.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 595.00 | 68 496.00 | | 23 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 984.00 | 70 133.00 | | 23 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 313.00 | 203 489.00 | | 19 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 451.00 | 380 159.00 | | 56 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 509.00 | 349 538.00 | | 104 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 058.00 | 30 621.00 | | -48 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 265.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 285.00 | | | 133 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 058.00 | 62 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 058.00 | 7 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 165.00 | 3 574.00 | 47 462.00 | 51 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 165.00 | 3 574.00 | 47 462.00 | 51 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |