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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AN Terrains | 131 497.00 | 30 853.00 | 100 644.00 | 131 497.00 |
AP Constructions | 2 906 289.00 | 512 239.00 | 2 394 050.00 | 2 906 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 314.00 | 236 318.00 | -4.00 | 236 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 000.00 | 470 332.00 | 48 668.00 | 519 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 896 813.00 | 2 893 210.00 | 9 003 602.00 | 11 896 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 468 547.00 | -468 547.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 547.00 | | 468 547.00 | 468 547.00 |
BT Marchandises | 3 008 376.00 | 783 525.00 | 2 224 851.00 | 3 008 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 485.00 | | 226 485.00 | 226 485.00 |
BZ Autres créances | 4 485 991.00 | | 4 485 991.00 | 4 485 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CF Disponibilités | 6 699 768.00 | | 6 699 768.00 | 6 699 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 899 442.00 | 1 252 072.00 | 13 647 375.00 | 14 899 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 796 260.00 | 4 145 282.00 | 22 650 977.00 | 26 796 260.00 |
CU Autres participations | 8 034 025.00 | 1 638 744.00 | 6 395 281.00 | 8 034 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 676.00 | 249 676.00 | | 249 676.00 |
DG Autres réserves | 14 580 444.00 | 14 548 508.00 | | 14 580 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992 730.00 | 31 937.00 | | 6 992 730.00 |
DL TOTAL (I) | 21 866 850.00 | 14 874 120.00 | | 21 866 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 220.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 490.00 | 293 826.00 | | 286 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 679.00 | 44 050.00 | | 71 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 515.00 | 197 267.00 | | 219 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
EA Autres dettes | 150 562.00 | | | 150 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 127.00 | 536 157.00 | | 730 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 650 977.00 | 15 410 277.00 | | 22 650 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 334.00 | 535 364.00 | | 729 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 220.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 080.00 | | 226 080.00 | 226 080.00 |
FG Production vendue services | 559 808.00 | | 559 808.00 | 559 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 888.00 | | 785 888.00 | 785 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 029 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 905 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 261 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 905 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 341.00 | 91 566.00 | | 38 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 500.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 341.00 | 92 066.00 | | 88 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 2 716.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 2 716.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 663.00 | 89 350.00 | | 87 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 621 302.00 | 2 706 679.00 | | 10 621 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 572.00 | 2 674 743.00 | | 3 628 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 992 730.00 | 31 937.00 | | 6 992 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585 363.00 | | 5 316 277.00 | 6 585 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 098 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 828.00 | 11 896 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 828.00 | 3 793 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 588.00 | | 2 587 339.00 | 1 210 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370 051.00 | | 2 728 938.00 | 5 370 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 898.00 | 140 532.00 | 4 828.00 | 1 087 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 174.00 | 140 532.00 | 4 828.00 | 1 083 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 390 534.00 | 1 638 744.00 | 1 390 534.00 | 1 390 534.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 252 072.00 | 783 525.00 | 783 525.00 | 1 252 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673 459.00 | 2 422 269.00 | 2 174 059.00 | 2 673 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673 459.00 | 2 422 269.00 | 2 174 059.00 | 2 673 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783 525.00 | 783 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 638 744.00 | 1 390 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 515.00 | 219 515.00 | | 219 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 563.00 | 150 563.00 | | 150 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 226 485.00 | 226 485.00 | | 226 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 286 490.00 | 286 490.00 | | 286 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485 991.00 | 4 485 991.00 | | 4 485 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 851.00 | 4 716 887.00 | 64 964.00 | 4 781 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 334.00 | 729 334.00 | | 729 334.00 |