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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 693.00 | 34 200.00 | 686 493.00 | 720 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 927.00 | 178 784.00 | 8 143.00 | 186 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 168.00 | 222 817.00 | 696 350.00 | 919 168.00 |
BT Marchandises | 154 196.00 | | 154 196.00 | 154 196.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 179 405.00 | | 179 405.00 | 179 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 217.00 | | 352 217.00 | 352 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 385.00 | 222 817.00 | 1 048 568.00 | 1 271 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 753 814.00 | | | 753 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
DL TOTAL (I) | 824 740.00 | | | 824 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 904.00 | | | 98 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 172.00 | | | 109 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 827.00 | | | 223 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 568.00 | | | 1 048 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 827.00 | | | 223 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 468.00 | | 696 468.00 | 696 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 468.00 | | 696 468.00 | 696 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 888.00 | | | 696 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 212.00 | | | 667 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 366.00 | | | 917 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 994.00 | | | 194 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 929.00 | 4 688.00 | | 183 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 929.00 | 4 688.00 | | 183 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 173.00 | 109 173.00 | | 109 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 905.00 | 98 905.00 | | 98 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VP Divers | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 329.00 | 18 615.00 | 1 714.00 | 20 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 827.00 | 223 827.00 | | 223 827.00 |