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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 027.00 | 48 877.00 | 16 150.00 | 65 027.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 2 400.00 | 52 600.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 1 878 413.00 | 353 663.00 | 1 524 750.00 | 1 878 413.00 |
AP Constructions | 1 534 490.00 | 494 996.00 | 1 039 494.00 | 1 534 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 022.00 | 1 289 118.00 | 1 236 904.00 | 2 526 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 606.00 | 326 317.00 | 496 289.00 | 822 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 911 207.00 | 2 532 514.00 | 4 378 693.00 | 6 911 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BT Marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 853.00 | 106 640.00 | 2 745 213.00 | 2 851 853.00 |
BZ Autres créances | 437 104.00 | | 437 104.00 | 437 104.00 |
CF Disponibilités | 654 367.00 | | 654 367.00 | 654 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 271.00 | | 81 271.00 | 81 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 123.00 | 106 640.00 | 3 935 483.00 | 4 042 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 953 330.00 | 2 639 154.00 | 8 314 176.00 | 10 953 330.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 303.00 | 1 244 595.00 | | 1 363 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 838.00 | 268 708.00 | | 145 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 470.00 | 285 399.00 | | 292 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 551.00 | 1 943 641.00 | | 1 946 551.00 |
DP Provisions pour risques | 65 103.00 | 74 502.00 | | 65 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 103.00 | 74 502.00 | | 65 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 075.00 | 2 646 159.00 | | 3 462 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 539.00 | 1 275 043.00 | | 1 606 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 155.00 | 841 757.00 | | 832 155.00 |
EA Autres dettes | 373 580.00 | 85 032.00 | | 373 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 148.00 | 4 788.00 | | 11 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 302 523.00 | 4 852 779.00 | | 6 302 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 314 176.00 | 6 870 923.00 | | 8 314 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211 420.00 | 4 882.00 | | 4 211 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 877.00 | | 552 877.00 | 552 877.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 854 068.00 | | 7 854 068.00 | 7 854 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 406 945.00 | | 8 406 945.00 | 8 406 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 614 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 402 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 4 032.00 | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 200.00 | 292 532.00 | | 255 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 609.00 | 296 564.00 | | 255 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 1 970.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 583.00 | 173 457.00 | | 163 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 488.00 | 175 427.00 | | 164 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 122.00 | 121 137.00 | | 91 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 219.00 | 135 691.00 | | 87 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 870 039.00 | 8 580 943.00 | | 8 870 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 724 201.00 | 8 312 235.00 | | 8 724 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 838.00 | 268 708.00 | | 145 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 931 219.00 | | 1 283 066.00 | 5 931 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 079.00 | 6 911 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 079.00 | 6 761 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 235.00 | | 51 792.00 | 68 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833 335.00 | | 1 231 274.00 | 5 833 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 150.00 | 476 860.00 | 139 496.00 | 2 195 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 445.00 | 6 832.00 | | 44 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 562.00 | 470 028.00 | 139 496.00 | 2 133 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 502.00 | 6 242.00 | 15 642.00 | 74 502.00 |
6T Sur comptes clients | 108 979.00 | 33 853.00 | 36 192.00 | 108 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 979.00 | 33 853.00 | 36 192.00 | 108 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 481.00 | 40 095.00 | 51 834.00 | 183 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 096.00 | 51 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 539.00 | 1 606 539.00 | | 1 606 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 434.00 | 186 434.00 | | 186 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 580.00 | 373 580.00 | | 373 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 183.00 | 2 720 183.00 | | 2 720 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 671.00 | 39 740.00 | 91 931.00 | 131 671.00 |
VB T. V. A. | 210 534.00 | 210 534.00 | | 210 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 370.00 | 919 778.00 | 29 169.00 | 973 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488 705.00 | 451 195.00 | 1 071 521.00 | 2 488 705.00 |
VI Groupe et associés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 244 300.00 | | | 1 244 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 407.00 | | | 290 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 384.00 | 105 251.00 | 10 133.00 | 115 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 271.00 | 81 271.00 | | 81 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 705.00 | 3 268 165.00 | 104 540.00 | 3 372 705.00 |
VW T.V.A. | 541 194.00 | 541 194.00 | | 541 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 302 523.00 | 4 211 420.00 | 1 100 690.00 | 6 302 523.00 |