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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 697.00 | 201 207.00 | 63 490.00 | 264 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 441.00 | 29 254.00 | 187.00 | 29 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 706.00 | 230 858.00 | 63 848.00 | 294 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 339.00 | 116.00 | 89 222.00 | 89 339.00 |
BZ Autres créances | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 992.00 | | 83 992.00 | 83 992.00 |
CF Disponibilités | 228 663.00 | | 228 663.00 | 228 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 398.00 | 116.00 | 442 281.00 | 442 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 104.00 | 230 975.00 | 506 129.00 | 737 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 324.00 | 152 978.00 | | 183 324.00 |
DH Report à nouveau | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 578.00 | 50 346.00 | | 62 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 433.00 | 3 084.00 | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 331 528.00 | 290 601.00 | | 331 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 169.00 | 8 627.00 | | 34 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 593.00 | 41 726.00 | | 10 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 831.00 | 36 926.00 | | 59 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 977.00 | 69 383.00 | | 69 977.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 517.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 602.00 | 157 179.00 | | 174 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 129.00 | 447 779.00 | | 506 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 518.00 | 157 179.00 | | 154 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 639.00 | | 57 083.00 | 249 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 016.00 | 294 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 016.00 | 294 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 071.00 | | 57 083.00 | 249 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 118.00 | 30 756.00 | 12 016.00 | 212 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 721.00 | 30 756.00 | 12 016.00 | 211 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 169.00 | 14 085.00 | 20 084.00 | 34 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 339.00 | 89 199.00 | 139.00 | 89 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 626.00 | 107 487.00 | 139.00 | 107 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 602.00 | 154 518.00 | 20 084.00 | 174 602.00 |