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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 500.00 | | 2 754 500.00 | 2 754 500.00 |
AP Constructions | 158 171.00 | 158 171.00 | | 158 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 280.00 | 101 280.00 | | 101 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 170.00 | 228 434.00 | 5 736.00 | 234 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 307.00 | 489 251.00 | 2 766 056.00 | 3 255 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 413 557.00 | | 413 557.00 | 413 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
BZ Autres créances | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CF Disponibilités | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 261.00 | | 506 261.00 | 506 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 569.00 | 489 251.00 | 3 272 318.00 | 3 761 569.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 893.00 | | | 210 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DG Autres réserves | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 042.00 | | | 1 591 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 111.00 | | | 162 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 518.00 | | | 2 058 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 087.00 | | | 792 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 214.00 | | | 282 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 799.00 | | | 1 213 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 318.00 | | | 3 272 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 715.00 | | | 483 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 245.00 | | 2 774 245.00 | 2 774 245.00 |
FG Production vendue services | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 301.00 | | 2 819 301.00 | 2 819 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 024.00 | | | -12 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 835.00 | | | 2 837 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 724.00 | | | 2 675 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 111.00 | | | 162 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 007.00 | | 6 300.00 | 3 249 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 255 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755 865.00 | | | 2 755 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 322.00 | | 6 300.00 | 487 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 786.00 | 2 464.00 | | 486 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 421.00 | 2 464.00 | | 485 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 214.00 | 282 214.00 | | 282 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 548.00 | 60 464.00 | 730 083.00 | 790 548.00 |
VI Groupe et associés | 81 190.00 | 81 190.00 | | 81 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 479.00 | 68 669.00 | 5 810.00 | 74 479.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 799.00 | 483 715.00 | 730 083.00 | 1 213 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |