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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 549.00 | 15 075.00 | 4 474.00 | 19 549.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 517.00 | 43 515.00 | 6 002.00 | 49 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 317.00 | 58 590.00 | 86 727.00 | 145 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 713.00 | | 104 713.00 | 104 713.00 |
BZ Autres créances | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 276.00 | | 109 276.00 | 109 276.00 |
CF Disponibilités | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 837.00 | | 265 837.00 | 265 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 153.00 | 58 590.00 | 352 564.00 | 411 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 122 256.00 | 96 851.00 | | 122 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980.00 | 33 005.00 | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 211 836.00 | 213 456.00 | | 211 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 892.00 | 11 864.00 | | 18 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 565.00 | 26 462.00 | | 33 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 105.00 | 63 718.00 | | 83 105.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 11 973.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 728.00 | 114 018.00 | | 140 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 564.00 | 327 473.00 | | 352 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 728.00 | 114 018.00 | | 140 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 758.00 | | 8 559.00 | 136 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 742.00 | | 5 807.00 | 89 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 766.00 | | 2 752.00 | 46 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 701.00 | 8 889.00 | | 49 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | 6 476.00 | | 8 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 103.00 | 2 412.00 | | 41 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 104 713.00 | 104 713.00 | | 104 713.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VI Groupe et associés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |
VW T.V.A. | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 728.00 | 140 728.00 | | 140 728.00 |