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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792 240.00 | 792 240.00 | | 792 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 011.00 | 601 123.00 | 320 888.00 | 922 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 630.00 | 28 097.00 | 14 533.00 | 42 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 069.00 | 1 445 973.00 | 401 096.00 | 1 847 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 657.00 | 48 806.00 | 171 851.00 | 220 657.00 |
BN En cours de production de biens | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 596.00 | 53 993.00 | 364 604.00 | 418 596.00 |
BZ Autres créances | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
CF Disponibilités | 133 701.00 | | 133 701.00 | 133 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 048.00 | 102 799.00 | 821 250.00 | 924 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 118.00 | 1 548 772.00 | 1 222 346.00 | 2 771 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 284 589.00 | 284 589.00 | | 284 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DG Autres réserves | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | -421 598.00 | -370 796.00 | | -421 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 292.00 | -50 801.00 | | -197 292.00 |
DL TOTAL (I) | 140 779.00 | 338 072.00 | | 140 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 863.00 | 323 136.00 | | 274 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 131.00 | 136 573.00 | | 138 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 761.00 | 145 470.00 | | 246 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 319.00 | 178 528.00 | | 216 319.00 |
EA Autres dettes | 31 801.00 | 37 181.00 | | 31 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 693.00 | 160 725.00 | | 173 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 566.00 | 981 612.00 | | 1 081 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 346.00 | 1 319 683.00 | | 1 222 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 052.00 | 857 328.00 | | 874 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
FG Production vendue services | 1 846 275.00 | 52 664.00 | 1 898 939.00 | 1 846 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 795.00 | 52 664.00 | 1 943 459.00 | 1 890 795.00 |
FM Production stockée | | | 7 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | 15 525.00 | | 3 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 006.00 | 8.00 | | 20 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 159.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 762.00 | 1 000 653.00 | | 1 998 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 055.00 | 1 051 455.00 | | 2 196 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 292.00 | -50 801.00 | | -197 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 982.00 | 692.00 | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 389.00 | | 87 241.00 | 1 762 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 1 847 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 964 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 753.00 | | | 817 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 961.00 | | 87 241.00 | 879 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 096.00 | 109 199.00 | 2 561.00 | 547 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | 2 078.00 | | 22 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 660.00 | 107 121.00 | 2 561.00 | 524 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 792 240.00 | | | 792 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 806.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 392.00 | 4 687.00 | 86.00 | 49 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 632.00 | 53 493.00 | 86.00 | 841 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 632.00 | 53 493.00 | 86.00 | 841 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 493.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 761.00 | 246 761.00 | | 246 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 192.00 | 120 192.00 | | 120 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 693.00 | 173 693.00 | | 173 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
UX Autres créances clients | 359 204.00 | 359 204.00 | | 359 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 283.00 | 66 769.00 | 207 514.00 | 274 283.00 |
VI Groupe et associés | 138 131.00 | 138 131.00 | | 138 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
VP Divers | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 954.00 | 597 954.00 | | 597 954.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 566.00 | 874 052.00 | 207 514.00 | 1 081 566.00 |