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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | 4 029.00 | 10 071.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 084.00 | 70 311.00 | 22 773.00 | 93 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 839.00 | 114 573.00 | 68 266.00 | 182 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 831.00 | 189 568.00 | 175 263.00 | 364 831.00 |
BP En cours de production de services | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BT Marchandises | 311 434.00 | | 311 434.00 | 311 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
BZ Autres créances | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CF Disponibilités | 207 973.00 | | 207 973.00 | 207 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 726.00 | | 610 726.00 | 610 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 557.00 | 189 568.00 | 785 989.00 | 975 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 580.00 | | | 321 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
DL TOTAL (I) | 406 133.00 | | | 406 133.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 956.00 | | | 228 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
EA Autres dettes | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 856.00 | | | 348 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 989.00 | | | 785 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 950.00 | | | 290 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 200.00 | | 1 389 200.00 | 1 389 200.00 |
FG Production vendue services | 175 875.00 | | 175 875.00 | 175 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 075.00 | | 1 565 075.00 | 1 565 075.00 |
FM Production stockée | | | -192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 000.00 | | | 1 586 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 832.00 | | | 1 509 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 193.00 | | 5 000.00 | 371 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 362.00 | 364 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 80 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 112.00 | 275 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 036.00 | | 5 000.00 | 281 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 891.00 | 29 039.00 | 11 362.00 | 171 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 1 007.00 | 1 250.00 | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 964.00 | 28 032.00 | 10 112.00 | 166 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
UX Autres créances clients | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 956.00 | 171 350.00 | 57 606.00 | 228 956.00 |
VI Groupe et associés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 843.00 | 57 236.00 | 6 607.00 | 63 843.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 556.00 | 290 950.00 | 57 606.00 | 348 556.00 |