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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 4 782.00 | 1 608.00 | 6 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 794.00 | 48 064.00 | 21 730.00 | 69 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 914.00 | 101 546.00 | 118 369.00 | 219 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 862.00 | 154 391.00 | 145 471.00 | 299 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 509.00 | 64 282.00 | 736 227.00 | 800 509.00 |
BZ Autres créances | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
CF Disponibilités | 714 831.00 | | 714 831.00 | 714 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 052.00 | 64 282.00 | 1 616 770.00 | 1 681 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 914.00 | 218 673.00 | 1 762 241.00 | 1 980 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
DH Report à nouveau | 40 333.00 | 31 990.00 | | 40 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342.00 | 8 344.00 | | 3 342.00 |
DL TOTAL (I) | 333 868.00 | 330 526.00 | | 333 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 365.00 | 553.00 | | 409 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 212.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 068.00 | 270 082.00 | | 948 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 718.00 | 76 457.00 | | 70 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 373.00 | 347 303.00 | | 1 428 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 241.00 | 677 829.00 | | 1 762 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 667.00 | 347 303.00 | | 1 041 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 546 912.00 | | 2 546 912.00 | 2 546 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 912.00 | | 2 546 912.00 | 2 546 912.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 513.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 482.00 | 1 271.00 | | 4 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 8 079.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | 504.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 8 583.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | 5 110.00 | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 416.00 | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 160.00 | 2 421 582.00 | | 2 557 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 819.00 | 2 413 238.00 | | 2 553 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 342.00 | 8 344.00 | | 3 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 337.00 | 13 413.00 | | 5 337.00 |