| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 105.00 | 2 836.00 | 1 269.00 | 4 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367 772.00 | | 367 772.00 | 367 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 578 893.00 | 2 051 217.00 | 8 527 676.00 | 10 578 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 244.00 | | 1 020 244.00 | 1 020 244.00 |
BZ Autres créances | 5 717 799.00 | 79 261.00 | 5 638 539.00 | 5 717 799.00 |
CF Disponibilités | 1 383 274.00 | | 1 383 274.00 | 1 383 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 130 318.00 | 79 261.00 | 8 051 057.00 | 8 130 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 709 210.00 | 2 130 478.00 | 16 578 733.00 | 18 709 210.00 |
CU Autres participations | 10 207 016.00 | 2 048 381.00 | 8 158 635.00 | 10 207 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 556 036.00 | 2 556 036.00 | | 2 556 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 604.00 | 255 604.00 | | 255 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 392 077.00 | 11 636 560.00 | | 12 392 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 686.00 | 755 517.00 | | -1 384 686.00 |
DL TOTAL (I) | 13 819 030.00 | 15 203 716.00 | | 13 819 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 249.00 | 1 684 098.00 | | 2 108 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 279.00 | 334 399.00 | | 73 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 277.00 | 31 128.00 | | 37 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 147.00 | 57 211.00 | | 383 147.00 |
EA Autres dettes | 157 750.00 | | | 157 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 703.00 | 2 106 835.00 | | 2 759 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 578 733.00 | 17 310 552.00 | | 16 578 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 957.00 | 1 418 717.00 | | 1 774 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 131.00 | | | 420 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 283.00 | | 695 283.00 | 695 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 283.00 | | 695 283.00 | 695 283.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 037 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 321 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 2 187.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 528.00 | 2 187.00 | | 6 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 179.00 | 2 187.00 | | 3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 558.00 | -35 106.00 | | 66 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 522.00 | 1 055 749.00 | | 1 077 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 208.00 | 300 233.00 | | 2 462 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 686.00 | 755 517.00 | | -1 384 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 265 146.00 | | 401 142.00 | 10 265 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 574 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 395.00 | 10 578 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 174.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 221.00 | 4 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 174 646.00 | | 401 142.00 | 10 174 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 799.00 | 7 083.00 | 84 046.00 | 79 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 625.00 | 7 083.00 | 49 872.00 | 45 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 969.00 | 14 292.00 | | 64 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 169.00 | 2 037 473.00 | | 90 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 169.00 | 2 037 473.00 | | 90 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 037 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 335.00 | 163 335.00 | | 163 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 750.00 | 157 750.00 | | 157 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 244.00 | 1 020 244.00 | | 1 020 244.00 |
VB T. V. A. | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VC Groupe et associés | 174 744.00 | 174 744.00 | | 174 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 131.00 | 420 131.00 | | 420 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 118.00 | 703 372.00 | 984 746.00 | 1 688 118.00 |
VI Groupe et associés | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 497 869.00 | 5 497 869.00 | | 5 497 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 738 044.00 | 6 738 044.00 | | 6 738 044.00 |
VW T.V.A. | 170 041.00 | 170 041.00 | | 170 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 703.00 | 1 774 957.00 | 984 746.00 | 2 759 703.00 |