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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | 1 448 953.00 | | 1 448 953.00 | 1 448 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 608.00 | | 1 477 608.00 | 1 477 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 179.00 | 3 571.00 | 1 477 608.00 | 1 481 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DG Autres réserves | 874 082.00 | | | 874 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 189.00 | | | 150 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 579.00 | | | 1 073 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 575.00 | | | 391 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 029.00 | | | 404 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 608.00 | | | 1 477 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 029.00 | | | 404 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 816.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 816.00 | 3 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239.00 | 332.00 | 3 571.00 | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | 332.00 | 3 571.00 | 3 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 500.00 | 376 500.00 | | 376 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 029.00 | 404 029.00 | | 404 029.00 |